Financial Markets by TradingView

BSE: KKCL_BO - Kewal Kiran Clothing Limited

Доходность за полгода: -12.53%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (4.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=23.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Цена (674.65 ₹) выше справедливой оценки (181.14 ₹)
  • Дивиденды (0.2611%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Текущий уровень задолженности 8.08% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Mayur Uniquoters Limited

Automotive Axles Limited

Asian Paints Limited

ITC Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kewal Kiran Clothing Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней -2.4% -84.6% -0.5%
90 дней -3.7% -100% -13.2%
1 год 4.7% -100% 0.8%

Положительная оценка KKCL_BO vs Сектор: Kewal Kiran Clothing Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 104.73% за последний год.

Положительная оценка KKCL_BO vs Рынок: Kewal Kiran Clothing Limited превзошел рынок на 3.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KKCL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KKCL_BO с недельной волатильностью в 0.0909% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.89
P/S: 3.34
Больше данных по KKCL_BO

3.2. Выручка

EPS 19.31
ROE 23.22%
ROA 15.26%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.91%
Больше данных по KKCL_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (674.65 ₹) выше справедливой (181.14 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (674.65 ₹) выше справедливой на 73.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.89) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.89) ниже чем у рынка в целом (63.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.76) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) выше чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.83) выше чем у сектора в целом (7.09).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.83) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8298%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.22%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.22%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.26%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.26%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.08%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.08%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 55.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2611% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2611% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2611% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kewal Kiran Clothing Limited

Перейти на форум акций "Kewal Kiran Clothing Limited" ⇨