1. Резюме
Минусы
Цена (1641.15 ₹) выше справедливой оценки (704.78 ₹)
Дивиденды (0.0595%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (-11.15%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 9.19% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=14.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 12:57 New Indian govt won't increase borrowing in July budget, says Kotak Mahindra Bank
![New Indian govt won't increase borrowing in July budget, says Kotak Mahindra Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_BYY5_YSu7M6RdYQW56R3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/53864cf522b8bb7ce604cd13ace47575.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-govt-wont-in...
источник:
26 Май 02:55 Exclusive-Zurich Insurance eyes $400 million stake in general insurance arm of India's Kotak
![Exclusive-Zurich Insurance eyes $400 million stake in general insurance arm of India's Kotak](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9YVS0Rqgn4wWCeh_yULj3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/02dd067f52b1349b10d58068ac6d3b0d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-zurich-in...
источник:
26 Май 02:07 India's private lenders grab brisk business at the cost of soaring attrition
![India's private lenders grab brisk business at the cost of soaring attrition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iwz_n1n1IFc5x7A.x96G5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/6fbe3edf088ae13f4d4fab6f72913f2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-private-lend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kotak Mahindra Bank Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -7% | -0.5% | 1.7% |
90 дней | -8.1% | -5.3% | -5.6% |
1 год | -11.2% | -1% | 14.7% |
KOTAKBANK_BO vs Сектор: Kotak Mahindra Bank Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -10.11% за последний год.
KOTAKBANK_BO vs Рынок: Kotak Mahindra Bank Limited значительно отстал от рынка на -25.84% за последний год.
Стабильная цена: KOTAKBANK_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOTAKBANK_BO с недельной волатильностью в -0.2145% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1641.15 ₹) выше справедливой (704.78 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1641.15 ₹) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.69) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.69) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.48) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.48) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.25%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.25%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.56%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0595% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0595% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0595% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7348%) находятся на не комфортном уровне.