1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=25.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.03%)
Минусы
- Цена (1427.6 ₹) выше справедливой оценки (172.24 ₹)
- Дивиденды (0.38%) меньше среднего по сектору (1.7425%).
- Доходность акции за последний год (23.59%) ниже чем средняя по сектору (36.1%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Августа 21:22 KPIT Technologies And 2 Other High Growth Tech Stocks in India
![KPIT Technologies And 2 Other High Growth Tech Stocks in India](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YXKT7OmvC2waiLJcD6GGKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36ca5b522ba2e0a30acf16e5282f313b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kpit-technologies-2...
источник:
20 Августа 20:43 Palo Alto Networks Jumps Following Earnings Beat
![Palo Alto Networks Jumps Following Earnings Beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5vmqZqtKfPu40sdYMivgoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4a46851d4d4a960ce8eb42c47e28b400.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f9b9a1c4-1e1d-394c-ad6...
источник:
20 Августа 20:11 Why Palo Alto Networks (PANW) Stock Is Up Today
![Why Palo Alto Networks (PANW) Stock Is Up Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V9ioDMiXL17Wg7wusLYDsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e29d73164dad6d495da677e896ef44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-palo-alto-netwo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KPIT Technologies Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -22% | 4% | 0.1% |
90 дней | -3.3% | 10.2% | 10.5% |
1 год | 23.6% | 36.1% | 25.7% |
KPITTECH_BO vs Сектор: KPIT Technologies Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -12.51% за последний год.
KPITTECH_BO vs Рынок: KPIT Technologies Limited незначительно отстал от рынка на -2.13% за последний год.
Стабильная цена: KPITTECH_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPITTECH_BO с недельной волатильностью в 0.4536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1427.6 ₹) выше справедливой (172.24 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1427.6 ₹) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.75) ниже чем у сектора в целом (96.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.75) ниже чем у рынка в целом (63.23).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.37) выше чем у сектора в целом (4.1).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.37) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.11) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.12).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.73%) выже чем у сектора в целом (18.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.73%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.28%) выже чем у сектора в целом (8.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.28%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.38% ниже средней по сектору '1.7425%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке