1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (2494.8 ₹) выше справедливой оценки (403.28 ₹)
Дивиденды (0.2309%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 17.1% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 03:41 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
![S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TGso6PYEg92KfLfALJIPlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/0989a46495111145c1d2e84931f84cb3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 02:32 Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue
![Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XelOcsYfs3l2qIOpTPa7Jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/3069f68c7dce490fe8948b6528419c43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-nyse-len-q2...
источник:
18 Июнь 02:29 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
![S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KiPMkRVAksiFHVnAAx.tHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/e8022b98695d89645e04a7d800f6a26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dr. Lal PathLabs Limited | Индекс | ||
7 дней | -10.8% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 23.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 23% | -100% | 14.6% |
LALPATHLAB_BO vs Сектор: Dr. Lal PathLabs Limited превзошел сектор "" на 123.02% за последний год.
LALPATHLAB_BO vs Рынок: Dr. Lal PathLabs Limited превзошел рынок на 8.38% за последний год.
Стабильная цена: LALPATHLAB_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LALPATHLAB_BO с недельной волатильностью в 0.4427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2494.8 ₹) выше справедливой (403.28 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2494.8 ₹) выше справедливой на 83.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.39) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.39) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.46) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.46) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.7) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.7) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.37) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.37) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.35%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.35%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.78%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.78%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2309% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2309% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2309% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.25%) находятся на комфортном уровне.