Financial Markets by TradingView

BSE: LAURUSLABS_BO - Laurus Labs Limited

Доходность за полгода: +8.48%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.82%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (433.1 ₹) выше справедливой оценки (27.95 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3853%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.03% увеличился за 5 лет c 7.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Laurus Labs Limited Индекс
7 дней -1.2% -87.4% 1.6%
90 дней 8.3% -100% -5.7%
1 год 17.8% -100% 14.6%

Положительная оценка LAURUSLABS_BO vs Сектор: Laurus Labs Limited превзошел сектор "" на 117.82% за последний год.

Положительная оценка LAURUSLABS_BO vs Рынок: Laurus Labs Limited превзошел рынок на 3.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LAURUSLABS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LAURUSLABS_BO с недельной волатильностью в 0.3427% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 139.4
P/S: 4.44
Больше данных по LAURUSLABS_BO

3.2. Выручка

EPS 2.98
ROE 3.94%
ROA 2%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.46%
Больше данных по LAURUSLABS_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (433.1 ₹) выше справедливой (27.95 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (433.1 ₹) выше справедливой на 93.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (139.4) выше чем у сектора в целом (54.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (139.4) выше чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.44) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.08) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.94%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.94%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.78% до 24.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1255.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3853% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3853% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3853% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Laurus Labs Limited

Перейти на форум акций "Laurus Labs Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме