1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=26.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (4360.9 ₹) выше справедливой оценки (1077.49 ₹)
Дивиденды (0.9042%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 6.56% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 18:40 L&T Technology Services collaborates with Intel to scale Edge-AI solutions
![L&T Technology Services collaborates with Intel to scale Edge-AI solutions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LuuXL9aA52jtttygx8pZRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/64c14681eca142b2201a7419f5688d54.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/l-t-technology-serv...
источник:
3 Июнь 10:38 Collins Aerospace Recognizes L&T Technology Services as Top Supplier of the Year
![Collins Aerospace Recognizes L&T Technology Services as Top Supplier of the Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tsVyx4MxDEtmqCpt0bvC6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8c85a37c198d35a32215cc5e7dcd0d19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/collins-aerospace-r...
источник:
27 Май 00:21 L&T Technology Services extends relationship with PTC to offer digital manufacturing solutions for aerospace and defense sector
![L&T Technology Services extends relationship with PTC to offer digital manufacturing solutions for aerospace and defense sector](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKSLFWBpZgxUM1qRq_T0QA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2ee2088388f665341066e1984beb5e56.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/l-t-technology-serv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
L&T Technology Services Limited | Индекс | ||
7 дней | -9.1% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -19.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 12.5% | -100% | 14.6% |
LTTS_BO vs Сектор: L&T Technology Services Limited превзошел сектор "" на 112.47% за последний год.
LTTS_BO vs Рынок: L&T Technology Services Limited незначительно отстал от рынка на -2.18% за последний год.
Стабильная цена: LTTS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTTS_BO с недельной волатильностью в 0.2398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4360.9 ₹) выше справедливой (1077.49 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4360.9 ₹) выше справедливой на 75.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.4) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.4) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.2) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.04) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.22) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.22) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.6%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.6%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9042% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9042% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9042% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.13%) находятся на комфортном уровне.