1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (103.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (1687.75 ₹) выше справедливой оценки (88.65 ₹)
- Дивиденды (0.3086%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 19.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:39 Why the Dow Keeps Dropping Even When the S&P 500 and Nasdaq Keep Gaining
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d12243c7-dbb4-3fd1-98e...
источник:
17 Июнь 23:26 US SEC sues over alleged bogus bailout of Richard Branson's Virgin Orbit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-sec-sues-over-al...
источник:
17 Июнь 22:46 Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e5fbd116-d98b-346b-861...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lupin Limited | Индекс | ||
7 дней | 3.6% | -87.6% | 1.7% |
90 дней | 2.9% | -100% | -5.6% |
1 год | 103.1% | -100% | 14.7% |
LUPIN_BO vs Сектор: Lupin Limited превзошел сектор "" на 203.14% за последний год.
LUPIN_BO vs Рынок: Lupin Limited превзошел рынок на 88.45% за последний год.
Стабильная цена: LUPIN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUPIN_BO с недельной волатильностью в 1.9834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1687.75 ₹) выше справедливой (88.65 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1687.75 ₹) выше справедливой на 94.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.73) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.73) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.802) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.802) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.63) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.63) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.921%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.921%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3086% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3086% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3086% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.43%) находятся на комфортном уровне.