Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=36.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (593.65 ₹) выше справедливой оценки (94.47 ₹)- Дивиденды (1.3966%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 8.75% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Marico Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -9.1% | -87.4% | 1.6% |
| 90 дней | 18.7% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 8.3% | -100% | 14.6% |
MARICO_BO vs Сектор: Marico Limited превзошел сектор "" на 108.28% за последний год.
MARICO_BO vs Рынок: Marico Limited значительно отстал от рынка на -6.36% за последний год.
Стабильная цена: MARICO_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MARICO_BO с недельной волатильностью в 0.1592% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (593.65 ₹) выше справедливой (94.47 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (593.65 ₹) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.65) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.65) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.33) выше чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.33) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.35) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.35) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.89) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.89) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.35%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (36.43%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (36.43%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.45%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.45%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3966% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3966% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3966% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.7%) находятся на комфортном уровне.
