1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.45%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (12669.1 ₹) выше справедливой оценки (2549.91 ₹)
Дивиденды (0.6176%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 1.474% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 17:50 Vehicle sales in India forecast to hit new record in 2024
![Vehicle sales in India forecast to hit new record in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GP0uGEI6JR6MvhjD18DGeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_auto_187/30ebc4204bd3872161eb80c8ff5f24be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vehicle-sales-india...
источник:
9 Июнь 13:11 Maruti Suzuki launches pilot biogas plant at Indian facility
![Maruti Suzuki launches pilot biogas plant at Indian facility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m4gQtEJwKN_ZbtWp15LKJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investment_monitor_395/47105a8e55dee05eb996502a25229d30.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maruti-suzuki-launc...
источник:
2 Июнь 08:43 India's Maruti Suzuki facing some challenges due to Red Sea crisis -exec
![India's Maruti Suzuki facing some challenges due to Red Sea crisis -exec](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EIWAV5TRlA4gfeGWqdObIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/91b3cbbd1b692aa494fcb57253205055.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-maruti-suzuk...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maruti Suzuki India Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.2% | -50% | 1.7% |
90 дней | 0.4% | -97.1% | -5.6% |
1 год | 29.5% | -84.1% | 14.7% |
MARUTI_BO vs Сектор: Maruti Suzuki India Limited превзошел сектор "Industrials" на 113.59% за последний год.
MARUTI_BO vs Рынок: Maruti Suzuki India Limited превзошел рынок на 14.76% за последний год.
Стабильная цена: MARUTI_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MARUTI_BO с недельной волатильностью в 0.5664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12669.1 ₹) выше справедливой (2549.91 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12669.1 ₹) выше справедливой на 79.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.51) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.51) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.05) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.87) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.87) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4695%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4695%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.31%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6176% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6176% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6176% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.07%) находятся на не комфортном уровне.