1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 97.34%.
Минусы
- Цена (1082.95 ₹) выше справедливой оценки (0.009 ₹)
- Дивиденды (0.5325%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.000748%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Meghmani Finechem Limited | Индекс | ||
7 дней | -19% | -87.6% | 1.1% |
90 дней | 9.9% | -100% | -6.6% |
1 год | 6.5% | -100% | 13.4% |
MFL_BO vs Сектор: Meghmani Finechem Limited превзошел сектор "" на 106.55% за последний год.
MFL_BO vs Рынок: Meghmani Finechem Limited значительно отстал от рынка на -6.82% за последний год.
Стабильная цена: MFL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MFL_BO с недельной волатильностью в 0.1259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1082.95 ₹) выше справедливой (0.009 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1082.95 ₹) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1249205.5) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1249205.5) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (363.45) выше чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (363.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.44%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.000748%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.000748%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.000329%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.000329%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5325% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5325% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5325% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (605607.5%) находятся на не комфортном уровне.