Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (23.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 1.5915% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.49%.
- Текущая эффективность компании (ROE=43.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (1285.2 ₹) выше справедливой оценки (1212.1 ₹)- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 09:50 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
18 Июнь 09:16 Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77fa7a32-a7b6-3d2c-8aa...
источник:
18 Июнь 09:04 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mahanagar Gas Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -6.9% | -87.4% | 1.6% |
| 90 дней | 1.6% | -100% | -5.7% |
| 1 год | 23.2% | -100% | 14.6% |
MGL_BO vs Сектор: Mahanagar Gas Limited превзошел сектор "" на 123.15% за последний год.
MGL_BO vs Рынок: Mahanagar Gas Limited превзошел рынок на 8.51% за последний год.
Стабильная цена: MGL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGL_BO с недельной волатильностью в 0.4452% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1285.2 ₹) выше справедливой (1212.1 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1285.2 ₹) выше справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.25) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8762) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8762) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.57) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.57) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.27%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.27%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.7%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.7%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.67%) находятся на не комфортном уровне.
