BSE: MINDSPACE_BO - Mindspace Business Parks REIT

Доходность за полгода: +0.1%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (1.4668%).

Минусы

  • Цена (340.38 ₹) выше справедливой оценки (45.76 ₹)
  • Доходность акции за последний год (13.3%) ниже чем средняя по сектору (68.5%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.8656%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.1%)

Похожие компании

Puravankara Limited

Brookfield India Real Estate Trust

Ashiana Housing Limited

Anant Raj Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mindspace Business Parks REIT Real Estate Индекс
7 дней -0.5% 0.2% 1.6%
90 дней -1.9% 6.2% 11.5%
1 год 13.3% 68.5% 26.7%

Отрицательная оценка MINDSPACE_BO vs Сектор: Mindspace Business Parks REIT значительно отстал от сектора "Real Estate" на -55.2% за последний год.

Отрицательная оценка MINDSPACE_BO vs Рынок: Mindspace Business Parks REIT значительно отстал от рынка на -13.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MINDSPACE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MINDSPACE_BO с недельной волатильностью в 0.2558% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 63.9
P/S: 8.09
Больше данных по MINDSPACE_BO

3.2. Выручка

EPS 4.78
ROE 1.8656%
ROA 1.2583%
ROIC 0%
Ebitda margin 64.15%
Больше данных по MINDSPACE_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (340.38 ₹) выше справедливой (45.76 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (340.38 ₹) выше справедливой на 86.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.9) выше чем у сектора в целом (28.11).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.9) выше чем у рынка в целом (63.23).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1633) ниже чем у сектора в целом (2.18).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1633) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.09) выше чем у сектора в целом (2.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) выше чем у сектора в целом (-27.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8656%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8656%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2583%) ниже чем у сектора в целом (2.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2583%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '1.4668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (423.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Mindspace Business Parks REIT

Перейти на форум акций "Mindspace Business Parks REIT" ⇨