1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (117.2 ₹) выше справедливой оценки (20.73 ₹)
Дивиденды (0.6982%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 06:13 Tesla Shareholders Approve Elon Musk's $56 Billion Pay Deal, Reincorporation In Texas
![Tesla Shareholders Approve Elon Musk's $56 Billion Pay Deal, Reincorporation In Texas](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VxYHTbmfAncDaJJK.n6oKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/75c3874e7361b6641ed61cf67f2c7e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9380e88a-f17a-3684-b67...
источник:
14 Июнь 05:02 Canadian national pleads guilty to stealing Tesla trade secrets
![Canadian national pleads guilty to stealing Tesla trade secrets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/icU057B0O1OAode5Dc7WbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe38c7a80fa6fc777527c2eff730d3d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canadian-national-p...
источник:
14 Июнь 04:56 Tesla Shareholders Vote to Uphold Musk’s Pay Plan
![Tesla Shareholders Vote to Uphold Musk’s Pay Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d7z_eecdt3N3jnnfnLzDfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/19a90753eb3ee5213911c02551de4378.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7af9e53f-ace6-3d4a-813...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -25.2% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | 4.9% | -100% | -5.7% |
1 год | 42.6% | -100% | 14.6% |
MOTHERSON_BO vs Сектор: Samvardhana Motherson International Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 142.65% за последний год.
MOTHERSON_BO vs Рынок: Samvardhana Motherson International Limited превзошел рынок на 28% за последний год.
Стабильная цена: MOTHERSON_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MOTHERSON_BO с недельной волатильностью в 0.8202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (117.2 ₹) выше справедливой (20.73 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.2 ₹) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.04) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.04) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7816) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7816) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5577) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5577) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.95%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6982% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6982% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6982% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.64%) находятся на не комфортном уровне.