1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (2252.35 ₹) выше справедливой оценки (815.57 ₹)
Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 9.07% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 22:41 Mphasis Forms Strategic Technology Partnership with CoreStack
![Mphasis Forms Strategic Technology Partnership with CoreStack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y8OvN__y92q3tRLwmxJ33g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a6fc7032293e071d2a59ed18dfba575a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mphasis-forms-strat...
источник:
26 Май 22:08 India's mid-tier IT firms gain share from industry goliaths
![India's mid-tier IT firms gain share from industry goliaths](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QK57917OIWpgJJz03SfXEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/b175a6ec614602e11ce28b3f67366213.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-mid-tier-fir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mphasis Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -9.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 20.9% | -100% | 14.6% |
MPHASIS_BO vs Сектор: Mphasis Limited превзошел сектор "" на 120.93% за последний год.
MPHASIS_BO vs Рынок: Mphasis Limited превзошел рынок на 6.29% за последний год.
Стабильная цена: MPHASIS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPHASIS_BO с недельной волатильностью в 0.4026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2252.35 ₹) выше справедливой (815.57 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2252.35 ₹) выше справедливой на 63.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.66) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.66) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.97) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.65%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.65%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.82%) находятся на комфортном уровне.