1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3241.2 ₹) выше справедливой оценки (511.91 ₹)
- Дивиденды (0.456%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 19.67% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 07:49 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 07:39 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 06:29 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navin Fluorine International Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.6% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 8% | -100% | -5.7% |
1 год | -30.4% | -100% | 14.6% |
NAVINFLUOR_BO vs Сектор: Navin Fluorine International Limited превзошел сектор "" на 69.6% за последний год.
NAVINFLUOR_BO vs Рынок: Navin Fluorine International Limited значительно отстал от рынка на -45.04% за последний год.
Стабильная цена: NAVINFLUOR_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NAVINFLUOR_BO с недельной волатильностью в -0.5846% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3241.2 ₹) выше справедливой (511.91 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3241.2 ₹) выше справедливой на 84.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.02) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.02) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.84) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.42) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.42) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.84%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.84%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.84%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.84%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.456% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.456% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.456% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.54%) находятся на комфортном уровне.