Nelcast Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.62%.
Минусы
Цена (129.9 ₹) выше справедливой оценки (40.71 ₹)- Дивиденды (0.2326%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (38.15%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nelcast Limited | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -8.5% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -21% | -88% | 8% |
| 1 год | 38.1% | 40247291.6% | 33% |
NELCAST_BO vs Сектор: Nelcast Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247253.49% за последний год.
NELCAST_BO vs Рынок: Nelcast Limited превзошел рынок на 5.13% за последний год.
Стабильная цена: NELCAST_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NELCAST_BO с недельной волатильностью в 0.7336% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (129.9 ₹) выше справедливой (40.71 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (129.9 ₹) выше справедливой на 68.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.14) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.14) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6856) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6856) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3219%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (13.08%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3219%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.08%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2326% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2326% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2326% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.35%) находятся на не комфортном уровне.
