Financial Markets by TradingView

BSE: NETWORK18_BO - Network18 Media & Investments Limited

Доходность за полгода: -11.23%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (76.55 ₹) выше справедливой оценки (68.39 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.4% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Network18 Media & Investments Limited Индекс
7 дней -5.3% -87.4% 1.6%
90 дней -12.7% -100% -5.7%
1 год 16.5% -100% 14.6%

Положительная оценка NETWORK18_BO vs Сектор: Network18 Media & Investments Limited превзошел сектор "" на 116.48% за последний год.

Положительная оценка NETWORK18_BO vs Рынок: Network18 Media & Investments Limited превзошел рынок на 1.8351% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NETWORK18_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NETWORK18_BO с недельной волатильностью в 0.3169% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 454.62
P/S: 1.0465
Больше данных по NETWORK18_BO

3.2. Выручка

EPS -0.8139
ROE -11.79%
ROA -0.7287%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.15%
Больше данных по NETWORK18_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (76.55 ₹) выше справедливой (68.39 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (76.55 ₹) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (454.62) выше чем у сектора в целом (54.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (454.62) выше чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.65) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.65) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0465) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0465) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.74) выше чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.74) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4346%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.4346%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.79%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.79%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7287%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7287%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2389.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Network18 Media & Investments Limited

Перейти на форум акций "Network18 Media & Investments Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме