Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=19.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (764.7 ₹) выше справедливой оценки (236.4 ₹)- Дивиденды (0.3479%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 3.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
4 Июнь 08:26 Newgen launches LumYn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newgen-launches-lum...
источник:
27 Май 17:42 Newgen partners with ASEAN Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/newgen-partners-ase...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Newgen Software Technologies Limited | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -19.3% | -97.1% | -0.5% |
| 90 дней | 4.5% | -100% | -8% |
| 1 год | 17.1% | -100% | 11.6% |
NEWGEN_BO vs Сектор: Newgen Software Technologies Limited превзошел сектор "Technology" на 117.14% за последний год.
NEWGEN_BO vs Рынок: Newgen Software Technologies Limited превзошел рынок на 5.55% за последний год.
Стабильная цена: NEWGEN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEWGEN_BO с недельной волатильностью в 0.3296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (764.7 ₹) выше справедливой (236.4 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (764.7 ₹) выше справедливой на 69.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6136) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6136) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6182) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6182) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.71) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.71) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.71%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.71%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.39%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.39%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3479% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3479% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3479% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.86%) находятся на не комфортном уровне.
