1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 15.72% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.55%.
Минусы
Цена (1257.8 ₹) выше справедливой оценки (364.54 ₹)
Дивиденды (0.211%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 11:40 Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings
![Analysts adjust Micron Technology stock price target ahead of earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JCbjTob_TLZZsreT8Bu7Ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/a4c5be70a0572b39c36f126ce9045f23.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-adjust-mic...
источник:
18 Июнь 11:39 Seatrium Leads Trio Of Value Picks On SGX Based On Estimated Valuations
![Seatrium Leads Trio Of Value Picks On SGX Based On Estimated Valuations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MFpgJ8c3r_YxBOWFN3wfvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/18a2af9379c2d82c0e9163a49d78eefe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seatrium-leads-trio...
источник:
18 Июнь 10:17 Rocket Lab Signs Record Deal for 10 Electron Launches with Synspective
![Rocket Lab Signs Record Deal for 10 Electron Launches with Synspective](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Rj3eeejXxVZj4EkToTg8rA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3ca1fe61d209cdacf1543e5910ca90e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rocket-lab-signs-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Narayana Hrudayalaya Limited | Индекс | ||
7 дней | -0.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 1.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 21.5% | -100% | 14.6% |
NH_BO vs Сектор: Narayana Hrudayalaya Limited превзошел сектор "" на 121.5% за последний год.
NH_BO vs Рынок: Narayana Hrudayalaya Limited превзошел рынок на 6.86% за последний год.
Стабильная цена: NH_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NH_BO с недельной волатильностью в 0.4135% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1257.8 ₹) выше справедливой (364.54 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1257.8 ₹) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.26) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.26) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.28) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.59) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.59) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7212%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7212%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.211% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.211% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.211% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.43%) находятся на не комфортном уровне.