1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.38%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (1.1568%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=53.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (424.1 ₹) выше справедливой оценки (213.98 ₹)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 17:31 GM Stock Extends Breakout On Signs Of EV Acceleration, $6 Billion Share Buyback
![GM Stock Extends Breakout On Signs Of EV Acceleration, $6 Billion Share Buyback](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EPI8UM1S29XzbsfvSy0yTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/6fb2f10cfdf78579019934523b67a084.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1692789a-12db-38bd-90e...
источник:
11 Июнь 16:45 Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan
![Dow Jones Slides 400 Points Ahead Of Fed Meeting; GM Stock Rallies On New Share Buyback Plan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T.TeexXC2d23JAivwKO.Vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/620a59d0ab76fd000c1f27a343106096.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7ba6b939-d7e0-3c6c-8cc...
источник:
11 Июнь 16:27 Apple upgraded, Shopify initiated: Wall Street's top analyst calls
![Apple upgraded, Shopify initiated: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-upgraded-shop...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nirlon Limited | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -92.5% | -0.5% |
90 дней | 1.6% | -100% | -8% |
1 год | 1.2% | -100% | 11.6% |
NIRLON_BO vs Сектор: Nirlon Limited превзошел сектор "" на 101.16% за последний год.
NIRLON_BO vs Рынок: Nirlon Limited значительно отстал от рынка на -10.44% за последний год.
Стабильная цена: NIRLON_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NIRLON_BO с недельной волатильностью в 0.0222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (424.1 ₹) выше справедливой (213.98 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (424.1 ₹) выше справедливой на 49.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.81) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.81) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.81) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.81) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.07) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.06%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.06%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.72%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.72%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.38% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.99%) находятся на не комфортном уровне.