1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (85.51%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
- Цена (350.9 ₹) выше справедливой оценки (167.64 ₹)
- Дивиденды (2.95%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 49.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 14:19 Modi Awaits Fate as Indian Markets Already Cheer Third Term Win
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-stock-futures...
источник:
2 Июнь 08:41 India's NTPC plans to take green energy arm public in FY 2024/25 - exec
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-ntpc-plans-g...
источник:
26 Май 03:04 India's NTPC mining arm to explore battery minerals overseas - sources
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-ntpc-mining-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NTPC Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -2% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 4.5% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 85.5% | -63.6% | 14.6% |
NTPC_BO vs Сектор: NTPC Limited превзошел сектор "Energy" на 149.14% за последний год.
NTPC_BO vs Рынок: NTPC Limited превзошел рынок на 70.87% за последний год.
Стабильная цена: NTPC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTPC_BO с недельной волатильностью в 1.6445% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (350.9 ₹) выше справедливой (167.64 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (350.9 ₹) выше справедливой на 52.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.81) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1558) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1558) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9644) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9644) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.74) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5413%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5413%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.27%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.27%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.83%) находятся на комфортном уровне.