1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.57%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Минусы
- Цена (266.85 ₹) выше справедливой оценки (264.26 ₹)
- Дивиденды (4.14%) меньше среднего по сектору (5.14%).
- Текущий уровень задолженности 24.41% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:07 3 Top Dividend Stocks In India With Yields From 3% To 4.4%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-dividend-stoc...
источник:
16 Июнь 18:32 Unveiling 3 Premier Dividend Stocks Yielding Up To 4.7%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-3-premier...
источник:
16 Июнь 16:53 Bharat Petroleum Leads Three Key Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bharat-petroleum-le...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oil and Natural Gas Corporation Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | -2% | -1% | 1.7% |
90 дней | -0.4% | 2.7% | -5.6% |
1 год | 66.6% | 20.6% | 14.7% |
ONGC_BO vs Сектор: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел сектор "Materials" на 45.99% за последний год.
ONGC_BO vs Рынок: Oil and Natural Gas Corporation Limited превзошел рынок на 51.89% за последний год.
Стабильная цена: ONGC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONGC_BO с недельной волатильностью в 1.2803% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (266.85 ₹) выше справедливой (264.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (266.85 ₹) выше справедливой на 1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6733) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6733) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2759) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2759) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.12%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.12%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.14% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.69%) находятся на комфортном уровне.