1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.42%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (31.44%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (297.45 ₹) выше справедливой оценки (207.97 ₹)
Текущий уровень задолженности 14.7% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 16:07 3 Top Indian Dividend Stocks Offering Up To 7.9% Yield
![3 Top Indian Dividend Stocks Offering Up To 7.9% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qj522P7oJuhlLSbMObuXtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/22763255fd07b4ca1afee2bfc46e643f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-indian-divide...
источник:
26 Май 23:02 3 High-Yield Dividend Stocks In India With Up To 3.5% Yield
![3 High-Yield Dividend Stocks In India With Up To 3.5% Yield](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQpfYdZczQJU3WJvVHkBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7dcbeb026ed19dd2c830be7b78839b8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-divide...
источник:
26 Май 22:27 Top Dividend Stocks In India For Enhanced Portfolio Returns February 2024
![Top Dividend Stocks In India For Enhanced Portfolio Returns February 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A23kLTCUfkmtGf0r1pTsVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7d15ef3586d7e4e573cb3623290979ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-dividend-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petronet LNG Limited | Индекс | ||
7 дней | -1.2% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 12.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 31.4% | -100% | 14.6% |
PETRONET_BO vs Сектор: Petronet LNG Limited превзошел сектор "" на 131.44% за последний год.
PETRONET_BO vs Рынок: Petronet LNG Limited превзошел рынок на 16.8% за последний год.
Стабильная цена: PETRONET_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PETRONET_BO с недельной волатильностью в 0.6046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (297.45 ₹) выше справедливой (207.97 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (297.45 ₹) выше справедливой на 30.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.05) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5579) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5579) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.99%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.42% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.3%) находятся на не комфортном уровне.