1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.84%) больше среднего по сектору (1.7708%).
- Доходность акции за последний год (69.56%) выше чем средняя по сектору (-51.78%).
Минусы
- Цена (106.6 ₹) выше справедливой оценки (103.01 ₹)
- Текущий уровень задолженности 93.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.2%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 23:25 AMD to Buy ZT Systems in $4.9 Billion Challenge to Nvidia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-acquire-server-...
источник:
19 Августа 23:14 Trump to reiterate he will stop US Steel sale to Nippon
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trump-reiterate-sto...
источник:
19 Августа 22:42 Applied DNA To Submit Application to New York State Department of Health to Expand Intended Use of Linea Mpox Virus 1.0 Assay to Mpox Clade I
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/applied-dna-submit-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PNB Gilts Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -13.5% | -62.9% | 0.8% |
90 дней | 3.4% | -59.7% | 7.5% |
1 год | 69.6% | -51.8% | 24.3% |
PNBGILTS_BO vs Сектор: PNB Gilts Ltd. превзошел сектор "" на 121.34% за последний год.
PNBGILTS_BO vs Рынок: PNB Gilts Ltd. превзошел рынок на 45.22% за последний год.
Стабильная цена: PNBGILTS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNBGILTS_BO с недельной волатильностью в 1.3376% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (106.6 ₹) выше справедливой (103.01 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (106.6 ₹) выше справедливой на 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.75) ниже чем у сектора в целом (68.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.75) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8093) ниже чем у сектора в целом (5.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8093) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8292) ниже чем у сектора в целом (15.5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8292) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.77) выше чем у сектора в целом (15.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.77) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.6162%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.75%) ниже чем у сектора в целом (10.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.75%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4038%) ниже чем у сектора в целом (7.51%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4038%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.84% выше средней по сектору '1.7708%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.59%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке