1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.92%)
Минусы
- Цена (1660.7 ₹) выше справедливой оценки (210.11 ₹)
- Дивиденды (0.4005%) меньше среднего по сектору (1.4988%).
- Доходность акции за последний год (19%) ниже чем средняя по сектору (40.87%).
- Текущий уровень задолженности 9.45% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 03:35 Health Care Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/78a033c1-e234-3feb-868...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Poly Medicure Limited | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -10.9% | 3% | 1.7% |
| 90 дней | 0.4% | 21.5% | 8.4% |
| 1 год | 19% | 40.9% | 25.4% |
POLYMED_BO vs Сектор: Poly Medicure Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -21.87% за последний год.
POLYMED_BO vs Рынок: Poly Medicure Limited значительно отстал от рынка на -6.36% за последний год.
Стабильная цена: POLYMED_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POLYMED_BO с недельной волатильностью в 0.3655% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1660.7 ₹) выше справедливой (210.11 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1660.7 ₹) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.93) выше чем у сектора в целом (49.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.93) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у сектора в целом (3.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) выше чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.35) выше чем у сектора в целом (6.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.13) выше чем у сектора в целом (4.19).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.13) выше чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.39%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.39%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.14%) выже чем у сектора в целом (2.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.14%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4005% ниже средней по сектору '1.4988%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4005% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4005% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.37%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
