Power Grid Corporation of India Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.54%) больше среднего по сектору (6%).- Доходность акции за последний год (30.24%) выше чем средняя по сектору (-84.48%).
Минусы
Цена (306.45 ₹) выше справедливой оценки (209.17 ₹)- Текущий уровень задолженности 51.94% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 3.8% | -85.3% | -1% |
| 90 дней | 13.5% | -87.7% | 6.9% |
| 1 год | 30.2% | -84.5% | 30.6% |
POWERGRID_BO vs Сектор: Power Grid Corporation of India Limited превзошел сектор "Energy" на 114.71% за последний год.
POWERGRID_BO vs Рынок: Power Grid Corporation of India Limited незначительно отстал от рынка на -0.339% за последний год.
Стабильная цена: POWERGRID_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POWERGRID_BO с недельной волатильностью в 0.5815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (306.45 ₹) выше справедливой (209.17 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306.45 ₹) выше справедливой на 31.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (11.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3871) ниже чем у сектора в целом (1.5707).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3871) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) выше чем у сектора в целом (1.1366).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) выше чем у сектора в целом (5.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.54% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.42%) находятся на комфортном уровне.
