1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.13%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (306.45 ₹) выше справедливой оценки (207.32 ₹)
Дивиденды (5.17%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 51.94% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 02:15 Dow Closes Below 40000 After Hitting Milestone
![Dow Closes Below 40000 After Hitting Milestone](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I7mEbXbWRDK.zzcYnU3A3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2bf4d45b71e62bd34c0c2835302d30f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ed802844-0ea1-3889-af5...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Power Grid Corporation of India Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -6.5% | 1.7% |
90 дней | 10.6% | -72.4% | -5.6% |
1 год | 20.1% | -63.6% | 14.7% |
POWERGRID_BO vs Сектор: Power Grid Corporation of India Limited превзошел сектор "Energy" на 83.76% за последний год.
POWERGRID_BO vs Рынок: Power Grid Corporation of India Limited превзошел рынок на 5.44% за последний год.
Стабильная цена: POWERGRID_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: POWERGRID_BO с недельной волатильностью в 0.3871% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (306.45 ₹) выше справедливой (207.32 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (306.45 ₹) выше справедливой на 32.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3792) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3792) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.51) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.15%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.42%) находятся на комфортном уровне.