1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1322.1 ₹) выше справедливой оценки (1181.16 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Май 12:22 Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With Substantial Insider Ownership
![Exploring Three Indian Exchange Growth Companies With Substantial Insider Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.PGF7D_7.3WAxqFWpQ0fHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fbcb1fb47846c704491b7cdca16e4528.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-ind...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PVR INOX Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -5.5% | 1.7% |
90 дней | 1% | -100% | -5.6% |
1 год | -11.9% | -100% | 14.7% |
PVRINOX_BO vs Сектор: PVR INOX Limited превзошел сектор "Communication Services" на 88.13% за последний год.
PVRINOX_BO vs Рынок: PVR INOX Limited значительно отстал от рынка на -26.55% за последний год.
Стабильная цена: PVRINOX_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PVRINOX_BO с недельной волатильностью в -0.2281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1322.1 ₹) выше справедливой (1181.16 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1322.1 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.