1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 48.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 152.29%.
Минусы
Цена (161.4 ₹) выше справедливой оценки (144.19 ₹)
Дивиденды (0.6897%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=-11.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 09:04 Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’
![Sam Altman’s OpenAI Dilemma: Profit vs. ‘Benefit of Humanity’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9ZzkTad1Gt5fzh0Sv70sIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wall_street_journal_733/13bc82ecd7a946f17266029c9271a51b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sam-altman-openai-...
источник:
11 Июнь 08:52 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
![Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JpAAmwA13kA.dCfEj0ui2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://cf-images.us-east-1.prod.boltdns.net/v1/jit/6415665815001/3c1e7b24-a61f-4ed6-b8bc-cf4be48cc219/main/1280x720/3m4s180ms/match/image.jpg.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 08:28 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rain Industries Limited | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0.5% | -100% | -5.7% |
1 год | -6.2% | -100% | 14.6% |
RAIN_BO vs Сектор: Rain Industries Limited превзошел сектор "" на 93.76% за последний год.
RAIN_BO vs Рынок: Rain Industries Limited значительно отстал от рынка на -20.89% за последний год.
Стабильная цена: RAIN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAIN_BO с недельной волатильностью в -0.1201% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (161.4 ₹) выше справедливой (144.19 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (161.4 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6285) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6285) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2704) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2704) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1140.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1140.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.9%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.9%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.45%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.45%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6897% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6897% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6897% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.34%) находятся на не комфортном уровне.