Financial Markets by TradingView

BSE: RAMCOCEM_BO - The Ramco Cements Limited

Доходность за полгода: -22.38%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (762.55 ₹) выше справедливой оценки (124.86 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3398%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.88% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Ramco Cements Limited Индекс
7 дней -5.7% -100% 3.8%
90 дней -8.9% -100% -13.1%
1 год -17.9% -100% 3.7%

Положительная оценка RAMCOCEM_BO vs Сектор: The Ramco Cements Limited превзошел сектор "" на 82.14% за последний год.

Отрицательная оценка RAMCOCEM_BO vs Рынок: The Ramco Cements Limited значительно отстал от рынка на -21.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RAMCOCEM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAMCOCEM_BO с недельной волатильностью в -0.3434% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55.77
P/S: 2.18
Больше данных по RAMCOCEM_BO

3.2. Выручка

EPS 13.31
ROE 4.67%
ROA 2.27%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.13%
Больше данных по RAMCOCEM_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (762.55 ₹) выше справедливой (124.86 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (762.55 ₹) выше справедливой на 83.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.77) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.77) ниже чем у рынка в целом (63.19).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (5.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.97) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.97) выше чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.67%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1430.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3398% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3398% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3398% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Ramco Cements Limited

Перейти на форум акций "The Ramco Cements Limited" ⇨