BSE: REDINGTON_BO - Redington Limited

Доходность за полгода: +6.97%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.55%) больше среднего по сектору (1.7401%).
  • Доходность акции за последний год (33.42%) выше чем средняя по сектору (31.62%).

Минусы

  • Цена (211 ₹) выше справедливой оценки (173.57 ₹)
  • Текущий уровень задолженности 13.61% увеличился за 5 лет c 0.1976%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=16.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.03%)

Похожие компании

Zensar Technologies Limited

Finolex Cables Limited

Infosys Limited

Firstsource Solutions Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Redington Limited Technology Индекс
7 дней 11.9% 1.1% 0.8%
90 дней -1.1% 4.7% 7.5%
1 год 33.4% 31.6% 24.3%

Положительная оценка REDINGTON_BO vs Сектор: Redington Limited превзошел сектор "Technology" на 1.7959% за последний год.

Положительная оценка REDINGTON_BO vs Рынок: Redington Limited превзошел рынок на 9.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: REDINGTON_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REDINGTON_BO с недельной волатильностью в 0.6426% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.26
P/S: 0.1537
Больше данных по REDINGTON_BO

3.2. Выручка

EPS 15.59
ROE 16.84%
ROA 5.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.85%
Больше данных по REDINGTON_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (211 ₹) выше справедливой (173.57 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (211 ₹) выше справедливой на 17.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (96.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7456) ниже чем у сектора в целом (4.08).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7456) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1537) ниже чем у сектора в целом (3.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1537) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у сектора в целом (19.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.85) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.34%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.34%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.84%) ниже чем у сектора в целом (18.03%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.84%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у сектора в целом (8.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.11%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1976% до 13.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 272.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% выше средней по сектору '1.7401%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Redington Limited

Перейти на форум акций "Redington Limited" ⇨