1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.98%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (2805.3 ₹) выше справедливой оценки (924.77 ₹)
Дивиденды (0.2903%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 20.84% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 16:42 Reliance's Jio Platforms clears hurdle in bid to launch satellite internet in India
![Reliance's Jio Platforms clears hurdle in bid to launch satellite internet in India](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Iqz.ikWjd7yQBaMxBCc4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ebb3dbdda98bb390c2ca4a10e0f26392.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reliances-jio-platf...
источник:
9 Июнь 12:50 Modi Awaits Fate as Indian Markets Already Cheer Third Term Win
![Modi Awaits Fate as Indian Markets Already Cheer Third Term Win](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Tsd2YV5meqbAznivpm1Lrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/f9c44000e0c7855d4035007513c05bb6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/india-stock-futures...
источник:
2 Июнь 07:27 Tycoon Ambani Sets Sights on Africa With Telecom Venture
![Tycoon Ambani Sets Sights on Africa With Telecom Venture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sYMEyxkkXVWqqWey5hmcUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/c6776be29b032469fff8cf6501f82dff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ambani-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reliance Industries Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -50% | 1.7% |
90 дней | -5.8% | -97.1% | -5.6% |
1 год | 10% | -84.1% | 14.7% |
RELIANCE_BO vs Сектор: Reliance Industries Limited превзошел сектор "Industrials" на 94.12% за последний год.
RELIANCE_BO vs Рынок: Reliance Industries Limited незначительно отстал от рынка на -4.71% за последний год.
Стабильная цена: RELIANCE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RELIANCE_BO с недельной волатильностью в 0.192% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2805.3 ₹) выше справедливой (924.77 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2805.3 ₹) выше справедливой на 67%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9279) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9279) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5484) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5484) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.29%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2903% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2903% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2903% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.62%) находятся на не комфортном уровне.