1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=20.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.42%)
Минусы
- Цена (656.9 ₹) выше справедливой оценки (290.78 ₹)
- Дивиденды (0.389%) меньше среднего по сектору (0.7696%).
- Доходность акции за последний год (10.44%) ниже чем средняя по сектору (43.29%).
- Текущий уровень задолженности 35.74% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:37 Dixon Technologies (India) Leads Three High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange
![Dixon Technologies (India) Leads Three High Insider Ownership Growth Stocks On The Indian Exchange](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I0kpOcinNKsvCvF7jR5gIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0a28bd8b29649512bd7689bb7709759e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dixon-technologies-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ramkrishna Forgings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -29.6% | -8.5% | 0.8% |
90 дней | -6.9% | 4.6% | 7.5% |
1 год | 10.4% | 43.3% | 24.3% |
RKFORGE_BO vs Сектор: Ramkrishna Forgings Limited значительно отстал от сектора "Industrials" на -32.85% за последний год.
RKFORGE_BO vs Рынок: Ramkrishna Forgings Limited значительно отстал от рынка на -13.89% за последний год.
Стабильная цена: RKFORGE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKFORGE_BO с недельной волатильностью в 0.2008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (656.9 ₹) выше справедливой (290.78 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (656.9 ₹) выше справедливой на 55.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.8) ниже чем у сектора в целом (24.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.8) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3831) ниже чем у сектора в целом (2.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3831) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (13.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у сектора в целом (20.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.67%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.88%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.389% ниже средней по сектору '0.7696%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.389% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.389% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.96%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке