1. Резюме
Минусы
- Цена (1598 ₹) выше справедливой оценки (675.58 ₹)
- Дивиденды (1.0691%) меньше среднего по сектору (3.09%).
- Доходность акции за последний год (4.24%) ниже чем средняя по сектору (18.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Августа 21:50 Lowe's Companies (LOW) Q2 2024 Earnings Call Transcript
![Lowe's Companies (LOW) Q2 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/spf07FYsA10cirE1UaZPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e48e86dda35543079ee2080fd9208b73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lowes-companies-low...
источник:
20 Августа 20:26 Netflix Beats 2021 Record as Investors Embrace Profit Push
![Netflix Beats 2021 Record as Investors Embrace Profit Push](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MuKmYQWZGb39nKc1V7vdgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/e7780095b7f82654c38b7e7a2844948a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-hits-record...
источник:
20 Августа 20:21 Why Palo Alto Networks (PANW) Stock Is Up Today
![Why Palo Alto Networks (PANW) Stock Is Up Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V9ioDMiXL17Wg7wusLYDsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e29d73164dad6d495da677e896ef44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-palo-alto-netwo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Route Mobile Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | 2% | 0.8% |
90 дней | 11.3% | 16.3% | 7.5% |
1 год | 4.2% | 18.6% | 24.3% |
ROUTE_BO vs Сектор: Route Mobile Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -14.31% за последний год.
ROUTE_BO vs Рынок: Route Mobile Limited значительно отстал от рынка на -20.09% за последний год.
Стабильная цена: ROUTE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROUTE_BO с недельной волатильностью в 0.0815% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1598 ₹) выше справедливой (675.58 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1598 ₹) выше справедливой на 57.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.94) выше чем у сектора в целом (17.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.94) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.73%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.8%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0691% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0691% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0691% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке