BSE: ROUTE_BO - Route Mobile Limited

Доходность за полгода: -0.1125%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (1598 ₹) выше справедливой оценки (675.58 ₹)
  • Дивиденды (1.0691%) меньше среднего по сектору (3.09%).
  • Доходность акции за последний год (4.24%) ниже чем средняя по сектору (18.55%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=47.26%)

Похожие компании

Jagran Prakashan Limited

Saregama India Limited

Tata Consultancy Services Limited

MPS Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Route Mobile Limited Communication Services Индекс
7 дней -1.5% 2% 0.8%
90 дней 11.3% 16.3% 7.5%
1 год 4.2% 18.6% 24.3%

Отрицательная оценка ROUTE_BO vs Сектор: Route Mobile Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -14.31% за последний год.

Отрицательная оценка ROUTE_BO vs Рынок: Route Mobile Limited значительно отстал от рынка на -20.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ROUTE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ROUTE_BO с недельной волатильностью в 0.0815% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.94
P/S: 2.38
Больше данных по ROUTE_BO

3.2. Выручка

EPS 52.38
ROE 18.73%
ROA 11.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.55%
Больше данных по ROUTE_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1598 ₹) выше справедливой (675.58 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1598 ₹) выше справедливой на 57.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.94) выше чем у сектора в целом (17.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.94) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.73%) ниже чем у сектора в целом (47.26%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.8%) выже чем у сектора в целом (-6.9%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.8%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0691% ниже средней по сектору '3.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0691% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0691% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Route Mobile Limited

Перейти на форум акций "Route Mobile Limited" ⇨