1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (70.99%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
- Цена (27.58 ₹) выше справедливой оценки (24.64 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
- Текущий уровень задолженности 43.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 Июнь 07:10 Adapt or die: Is the future bright for business amidst the AI boom?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adapt-die-future-br...
источник:
12 Июнь 07:03 Analysts review Google-parent stock price target after Apple event
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-review-goo...
источник:
12 Июнь 06:08 Oracle Jumps After Results, Deals Validate Cloud Effort
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oracle-reports-stro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Reliance Power Limited | Utilities | Индекс | |
7 дней | 10.3% | -26.5% | 1.6% |
90 дней | 32% | -95.2% | -5.7% |
1 год | 71% | -95% | 14.6% |
RPOWER_BO vs Сектор: Reliance Power Limited превзошел сектор "Utilities" на 165.98% за последний год.
RPOWER_BO vs Рынок: Reliance Power Limited превзошел рынок на 56.34% за последний год.
Стабильная цена: RPOWER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPOWER_BO с недельной волатильностью в 1.3651% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.58 ₹) выше справедливой (24.64 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.58 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3028) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3028) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4655) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4655) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.06) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.91%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.91%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9574%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9574%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.