RSWM Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.94%.- Текущая эффективность компании (ROE=10.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (176 ₹) выше справедливой оценки (50.37 ₹)- Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (3.99%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| RSWM Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -6.3% | -0% | 1.3% |
| 90 дней | -19.8% | -86.7% | 7.7% |
| 1 год | 4% | 62883200.1% | 32.7% |
RSWM_BO vs Сектор: RSWM Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883196.09% за последний год.
RSWM_BO vs Рынок: RSWM Limited значительно отстал от рынка на -28.7% за последний год.
Стабильная цена: RSWM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSWM_BO с недельной волатильностью в 0.0767% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (176 ₹) выше справедливой (50.37 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (176 ₹) выше справедливой на 71.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (74.87).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6203) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6203) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2156) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2156) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.01%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.9%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.44%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.44%) ниже чем у рынка в целом (13.1%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у рынка в целом (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (269.66%) находятся на не комфортном уровне.
