1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.84%) больше среднего по сектору (3.66%).
Доходность акции за последний год (-8.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.94%.
Минусы
Цена (176 ₹) выше справедливой оценки (157.24 ₹)
Текущая эффективность компании (ROE=-1.6111%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 15:19 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio
![6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oeNFpZj9jSnTFPs6FHFzMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/da52af9a4175c19c4ac045e30d4ff7d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-artificial-intell...
источник:
13 Июль 15:13 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
![3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RCFn8VeA6D5mWzykLHOpNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/62f576e7503386345c22b977ad1fb1f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
13 Июль 14:02 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3bh1_mgZLRsWF7gIj_IqlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e5627b57923a2c2b21d508a3e1e4b0f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RSWM Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -20.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -8.7% | -100% | 3.7% |
RSWM_BO vs Сектор: RSWM Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 91.26% за последний год.
RSWM_BO vs Рынок: RSWM Limited значительно отстал от рынка на -12.41% за последний год.
Стабильная цена: RSWM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RSWM_BO с недельной волатильностью в -0.168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (176 ₹) выше справедливой (157.24 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (176 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7524) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7524) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2406) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2406) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.6111%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.6111%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6398%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6398%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.84% выше средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (269.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке