1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (65.05 ₹) выше справедливой оценки (1.4662 ₹)
Дивиденды (0.169%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.7494%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 08:05 Adobe raises full-year revenue forecast on robust software demand
![Adobe raises full-year revenue forecast on robust software demand](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DDqwizBtFT4SnlS04L18AA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/b3884ce56d47a4053f1a7760b159dbaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-beats-quarter...
источник:
14 Июнь 07:50 Nvidia, Cava, Arm Form Cadre Of 19 'Perfect' Stocks
![Nvidia, Cava, Arm Form Cadre Of 19 'Perfect' Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Njqi52T3Evh3T4mCmJwJjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/fc3f416bcfced60c10e490378ec36f36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
14 Июнь 06:54 Adobe (NASDAQ:ADBE) Posts Q2 Sales In Line With Estimates, Stock Jumps 12.6%
![Adobe (NASDAQ:ADBE) Posts Q2 Sales In Line With Estimates, Stock Jumps 12.6%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nO3tgq7SVRw4zAzvNItrRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/acc4913d7d88da3fed9183a6f18dbd22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-nasdaq-adbe-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sadhana Nitro Chem Limited | Индекс | ||
7 дней | 4.7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -5.7% | -100% | -5.7% |
1 год | -41.1% | -100% | 14.6% |
SADHNANIQ_BO vs Сектор: Sadhana Nitro Chem Limited превзошел сектор "" на 58.92% за последний год.
SADHNANIQ_BO vs Рынок: Sadhana Nitro Chem Limited значительно отстал от рынка на -55.73% за последний год.
Стабильная цена: SADHNANIQ_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SADHNANIQ_BO с недельной волатильностью в -0.7901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.05 ₹) выше справедливой (1.4662 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.05 ₹) выше справедливой на 97.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (602.93) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (602.93) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.43) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.43) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (88.47) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (88.47) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7494%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7494%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7413%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7413%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.169% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.169% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.169% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.86%) находятся на не комфортном уровне.