1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=34.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (1810.35 ₹) выше справедливой оценки (282.08 ₹)
- Дивиденды (0.2265%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Safari Industries (India) Limited | Индекс | ||
7 дней | -10.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4% | -100% | 6.4% |
1 год | -19.2% | -100% | 35.4% |
SAFARIND_BO vs Сектор: Safari Industries (India) Limited превзошел сектор "" на 80.76% за последний год.
SAFARIND_BO vs Рынок: Safari Industries (India) Limited значительно отстал от рынка на -54.6% за последний год.
Стабильная цена: SAFARIND_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFARIND_BO с недельной волатильностью в -0.37% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1810.35 ₹) выше справедливой (282.08 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1810.35 ₹) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.02) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.02) ниже чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.45) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.45) выше чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.55) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.55) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.072%) ниже средней доходности за 5 лет (71.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.072%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.43%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.43%) выже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.56%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.56%) выже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2265% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2265% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2265% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.27%) находятся на не комфортном уровне.