1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.2%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=34.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (1810.35 ₹) выше справедливой оценки (247.47 ₹)
Дивиденды (0.0887%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Safari Industries (India) Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -16.2% | -100% | 4% |
90 дней | -8.5% | -100% | -12.9% |
1 год | -39.2% | -100% | 3.8% |
SAFARIND_BO vs Сектор: Safari Industries (India) Limited превзошел сектор "" на 60.8% за последний год.
SAFARIND_BO vs Рынок: Safari Industries (India) Limited значительно отстал от рынка на -43.04% за последний год.
Стабильная цена: SAFARIND_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFARIND_BO с недельной волатильностью в -0.7538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1810.35 ₹) выше справедливой (247.47 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1810.35 ₹) выше справедливой на 86.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.02) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.02) выше чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.45) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.45) выше чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.56) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.56) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.55) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.55) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.43%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.43%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.56%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.56%) выже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0887% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0887% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0887% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке