Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущая эффективность компании (ROE=19.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (3788.2 ₹) выше справедливой оценки (539.59 ₹)- Дивиденды (0.5567%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 0.9156% увеличился за 5 лет c 0.1293%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Schaeffler India Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -17.4% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 15.9% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 22.6% | -100% | 3.7% |
SCHAEFFLER_BO vs Сектор: Schaeffler India Limited превзошел сектор "" на 122.61% за последний год.
SCHAEFFLER_BO vs Рынок: Schaeffler India Limited превзошел рынок на 18.94% за последний год.
Стабильная цена: SCHAEFFLER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCHAEFFLER_BO с недельной волатильностью в 0.4349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3788.2 ₹) выше справедливой (539.59 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3788.2 ₹) выше справедливой на 85.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.22) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.22) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.33) выше чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.19) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.19) выше чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.78%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.78%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.99%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.99%) выже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5567% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5567% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5567% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.73%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
