1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-66.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.12%.
Минусы
Цена (499.45 ₹) выше справедливой оценки (117.17 ₹)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 09:32 Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates
![Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0eZiMqpCLzMP7fzbjgJEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/80e3b146ddc2baf2c5b8f813fad2a255.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9a36e09c-3509-3d4e-b8a...
источник:
14 Июнь 08:56 Roaring Kitty nearly doubles GameStop holdings to 9 million shares, Reddit post shows
![Roaring Kitty nearly doubles GameStop holdings to 9 million shares, Reddit post shows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LGcwpB4pR.sDZTV00Addcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/67dcfe69f6532446e254e80fc7f28d71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roaring-kitty-nearl...
источник:
14 Июнь 08:14 Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs
![Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfvUj00O0yV2HFCASopcIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/6ebce6b6807154281ed9436d84685ef2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33fdf0ea-8383-3dd8-a38...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shaily Engineering Plastics Limited | Индекс | ||
7 дней | -22.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 2.1% | -100% | -5.5% |
1 год | -66.6% | -100% | 14.8% |
SHAILY_BO vs Сектор: Shaily Engineering Plastics Limited превзошел сектор "" на 33.39% за последний год.
SHAILY_BO vs Рынок: Shaily Engineering Plastics Limited значительно отстал от рынка на -81.46% за последний год.
Стабильная цена: SHAILY_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHAILY_BO с недельной волатильностью в -1.281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (499.45 ₹) выше справедливой (117.17 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (499.45 ₹) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.47) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.47) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.36) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.36) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.31%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.31%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.77%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.