1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (106.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (599.85 ₹) выше справедливой оценки (471.33 ₹)
- Дивиденды (0.2909%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shyam Metalics and Energy Limited | Индекс | ||
7 дней | -3% | -100% | 0.8% |
90 дней | -11.9% | -100% | 6.6% |
1 год | 106.2% | -100% | 33.4% |
SHYAMMETL_BO vs Сектор: Shyam Metalics and Energy Limited превзошел сектор "" на 206.24% за последний год.
SHYAMMETL_BO vs Рынок: Shyam Metalics and Energy Limited превзошел рынок на 72.84% за последний год.
Стабильная цена: SHYAMMETL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHYAMMETL_BO с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (599.85 ₹) выше справедливой (471.33 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (599.85 ₹) выше справедливой на 21.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (74.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8634) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8634) ниже чем у рынка в целом (5.41).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5168) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5168) ниже чем у рынка в целом (9.62).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.2%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.2%) выже чем у рынка в целом (13.13%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.74%) выже чем у рынка в целом (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2909% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2909% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2909% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.39%) находятся на не комфортном уровне.