1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (74.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (6627.8 ₹) выше справедливой оценки (516.51 ₹)
Дивиденды (0.2664%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.9162% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:52 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
10 Июнь 16:51 Nvidia 10-for-1 stock split goes into effect after stock price for the chipmaker doubled this year
![Nvidia 10-for-1 stock split goes into effect after stock price for the chipmaker doubled this year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WBrVTDVLt.3cvFy83hUIKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/8c4c61e9dc29040cd1579cc64079bab9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-10-1-stock-s...
источник:
10 Июнь 15:50 4 Stocks in Focus on Solid Rebound in Semiconductor Sales
![4 Stocks in Focus on Solid Rebound in Semiconductor Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S9zoZxl2nt9_yrlymAqFVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e1b1ba2aabc29bcae321c041d8df54e2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-focus-soli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Limited | Индекс | ||
7 дней | -3.6% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 38.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 74.8% | -100% | 14.6% |
SIEMENS_BO vs Сектор: Siemens Limited превзошел сектор "" на 174.8% за последний год.
SIEMENS_BO vs Рынок: Siemens Limited превзошел рынок на 60.16% за последний год.
Стабильная цена: SIEMENS_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIEMENS_BO с недельной волатильностью в 1.4385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6627.8 ₹) выше справедливой (516.51 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6627.8 ₹) выше справедливой на 92.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (71.77) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (71.77) выше чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.75) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.24) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.24) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.88%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.88%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.26%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.26%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2664% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2664% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2664% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.16%) находятся на не комфортном уровне.