1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (218.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (123.5 ₹) выше справедливой оценки (21.76 ₹)
Дивиденды (1.3533%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 35.87% увеличился за 5 лет c 12.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
SJVN Limited | Индекс | ||
7 дней | -7.3% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | -1% | -100% | -5.7% |
1 год | 218.6% | -100% | 14.6% |
SJVN_BO vs Сектор: SJVN Limited превзошел сектор "" на 318.63% за последний год.
SJVN_BO vs Рынок: SJVN Limited превзошел рынок на 203.98% за последний год.
Стабильная цена: SJVN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJVN_BO с недельной волатильностью в 4.2% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (123.5 ₹) выше справедливой (21.76 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (123.5 ₹) выше справедливой на 82.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.63) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.63) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.65) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.53%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.55%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3533% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3533% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3533% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.33%) находятся на комфортном уровне.