1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
- Цена (120.7 ₹) выше справедливой оценки (107.83 ₹)
- Дивиденды (1.1719%) меньше среднего по сектору (2.31%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 10:51 BlackBerry to hold Annual Meeting of Shareholders on June 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackberry-hold-ann...
источник:
14 Июнь 10:46 Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33fdf0ea-8383-3dd8-a38...
источник:
14 Июнь 10:42 Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9a36e09c-3509-3d4e-b8a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SMC Global Securities Limited | Индекс | ||
7 дней | -31.6% | -87.6% | 1.1% |
90 дней | 1.6% | -100% | -6.6% |
1 год | 56.6% | -100% | 13.4% |
SMCGLOBAL_BO vs Сектор: SMC Global Securities Limited превзошел сектор "" на 156.63% за последний год.
SMCGLOBAL_BO vs Рынок: SMC Global Securities Limited превзошел рынок на 43.26% за последний год.
Стабильная цена: SMCGLOBAL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMCGLOBAL_BO с недельной волатильностью в 1.0891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (120.7 ₹) выше справедливой (107.83 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (120.7 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.24) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9853) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9853) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9343) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9343) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.53%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.53%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1719% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1719% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1719% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.63%) находятся на не комфортном уровне.