1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (224.2 ₹) выше справедливой оценки (116.14 ₹)
Дивиденды (0.3126%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 22.94% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 02:22 Netflix is axing its cheapest, ad-free plan in the US
![Netflix is axing its cheapest, ad-free plan in the US](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OgLQDV_CBvsUoagrkKG5xg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/1e3537e4a84ed1fd363f705b27dec4af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-plan-keep-p...
источник:
19 Июль 02:05 Netflix Adds More Subscribers Than Forecast, But Its Sales Outlook Misses Views
![Netflix Adds More Subscribers Than Forecast, But Its Sales Outlook Misses Views](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KaP742kz4oZxXxzdYPIOqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/90ffe718b7e9870eb47b7cf39d554c15.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ae8d5f44-0675-3d21-9f6...
источник:
19 Июль 01:48 Compared to Estimates, Intuitive Surgical (ISRG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
![Compared to Estimates, Intuitive Surgical (ISRG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compared-estimates-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Steel Strips Wheels Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 12% | -100% | 3.7% |
SSWL_BO vs Сектор: Steel Strips Wheels Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 111.99% за последний год.
SSWL_BO vs Рынок: Steel Strips Wheels Limited превзошел рынок на 8.32% за последний год.
Стабильная цена: SSWL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSWL_BO с недельной волатильностью в 0.2305% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (224.2 ₹) выше справедливой (116.14 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (224.2 ₹) выше справедливой на 48.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.15) ниже чем у рынка в целом (63.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (5.54).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.583) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.583) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (15.13).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.58%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.58%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.07%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.07%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3126% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3126% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3126% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке