1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (50.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (670.2 ₹) выше справедливой оценки (406.19 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.6195% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Май 00:28 Disney Said to Be in Talks With Adani, Sun TV to Sell India Assets
![Disney Said to Be in Talks With Adani, Sun TV to Sell India Assets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vlC9QHPIjUT.Cj2.WPdakw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/2ed7b7f7c3f97cd18839608274d91aa3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disney-said-talks-a...
источник:
26 Май 23:30 Disney in talks with Adani, Sun TV to sell India assets -Bloomberg News
![Disney in talks with Adani, Sun TV to sell India assets -Bloomberg News](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EhUAD3rSZ5x7k6IrAuX2GQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/056e73e8289dc77d0c802ae1e4a0e7da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disney-talks-adani-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sun TV Network Limited | Индекс | ||
7 дней | -7% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 13.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 50.7% | -100% | 14.6% |
SUNTV_BO vs Сектор: Sun TV Network Limited превзошел сектор "" на 150.66% за последний год.
SUNTV_BO vs Рынок: Sun TV Network Limited превзошел рынок на 36.01% за последний год.
Стабильная цена: SUNTV_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SUNTV_BO с недельной волатильностью в 0.9742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (670.2 ₹) выше справедливой (406.19 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (670.2 ₹) выше справедливой на 39.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.46) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7406) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7406) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.58%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.58%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.92%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.92%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.64%) находятся на комфортном уровне.