1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.19%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (6.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=41.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (2225.2 ₹) выше справедливой оценки (1031.89 ₹)
Текущий уровень задолженности 0.2276% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 20:21 3 Top Dividend Stocks In India With Yields Up To 3.6%
![3 Top Dividend Stocks In India With Yields Up To 3.6%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k3BUL_337iJcGLncgQ_B2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4639d2ee6fae61f760fab89e7f97c73d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-dividend-stoc...
источник:
4 Июнь 06:55 Exploring D-Link India And Two More Leading Dividend Stocks
![Exploring D-Link India And Two More Leading Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ikggm7ZuaGAR8wy4l4rBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/874442805ef22d0786bb3abf9a3a04ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-d-india-t...
источник:
27 Май 16:20 Exploring Three Premier Dividend Stocks In India
![Exploring Three Premier Dividend Stocks In India](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k3BUL_337iJcGLncgQ_B2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4639d2ee6fae61f760fab89e7f97c73d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-pre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swaraj Engines Limited | Индекс | ||
7 дней | -11.5% | -92.5% | -0.5% |
90 дней | -1% | -100% | -8% |
1 год | 6% | -100% | 11.6% |
SWARAJENG_BO vs Сектор: Swaraj Engines Limited превзошел сектор "" на 106.02% за последний год.
SWARAJENG_BO vs Рынок: Swaraj Engines Limited значительно отстал от рынка на -5.57% за последний год.
Стабильная цена: SWARAJENG_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWARAJENG_BO с недельной волатильностью в 0.1158% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2225.2 ₹) выше справедливой (1031.89 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2225.2 ₹) выше справедливой на 53.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.91) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.91) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.43) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3075) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3075) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.82) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.24%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.24%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.79%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.79%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.19% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.72%) находятся на комфортном уровне.