1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.15%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (674.65 ₹) выше справедливой оценки (119.42 ₹)
Дивиденды (0.0714%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 13.25% увеличился за 5 лет c 9.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:38 Syngene launches platform for rapid, enhanced protein production
![Syngene launches platform for rapid, enhanced protein production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djqIvekBuYbGwQn4l2Is9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/56bc8d285f573583959d9a1d72217156.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syngene-launches-pl...
источник:
10 Июнь 19:04 Nvidia's Artificial Intelligence (AI) Chip Dominance Challenged by AMD and Intel
![Nvidia's Artificial Intelligence (AI) Chip Dominance Challenged by AMD and Intel](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u4jvP5YenskDl9fB3dzwVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/433c79393063dc4632ff73368780626e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidias-artificial-...
источник:
10 Июнь 18:41 Nvidia Begins Post-Stock-Split Era With Price-Target Hikes
![Nvidia Begins Post-Stock-Split Era With Price-Target Hikes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hSFqAS3AOM6iKGGc_rOtKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/6cfb0afe6148a4cf55c2bf27c7eb1dd8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d80e0714-cda7-3bf8-a53...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Syngene International Limited | Индекс | ||
7 дней | -2.9% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0.2% | -100% | -5.7% |
1 год | -9.2% | -100% | 14.6% |
SYNGENE_BO vs Сектор: Syngene International Limited превзошел сектор "" на 90.85% за последний год.
SYNGENE_BO vs Рынок: Syngene International Limited значительно отстал от рынка на -23.79% за последний год.
Стабильная цена: SYNGENE_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYNGENE_BO с недельной волатильностью в -0.176% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (674.65 ₹) выше справедливой (119.42 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (674.65 ₹) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.43) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.43) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.64) выше чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.43) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.43) выше чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.95%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.95%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.51%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.51%) выже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0714% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0714% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0714% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.86%) находятся на не комфортном уровне.