Financial Markets by TradingView

BSE: TANLA_BO - Tanla Platforms Limited

Доходность за полгода: -22.02%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.24%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (852.4 ₹) выше справедливой оценки (382.55 ₹)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4369%) меньше среднего по сектору (1.7707%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tanla Platforms Limited Technology Индекс
7 дней -6.3% -97.1% -0.5%
90 дней -0.4% -100% -8%
1 год -14.1% -100% 11.6%

Положительная оценка TANLA_BO vs Сектор: Tanla Platforms Limited превзошел сектор "Technology" на 85.94% за последний год.

Отрицательная оценка TANLA_BO vs Рынок: Tanla Platforms Limited значительно отстал от рынка на -25.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TANLA_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TANLA_BO с недельной волатильностью в -0.2703% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.67
P/S: 3.72
Больше данных по TANLA_BO

3.2. Выручка

EPS 40.78
ROE 31.7%
ROA 20.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.31%
Больше данных по TANLA_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (852.4 ₹) выше справедливой (382.55 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (852.4 ₹) выше справедливой на 55.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.67) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.67) ниже чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.53) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.53) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (12.64).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.21) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.21) выше чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.7%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.7%) выже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.23%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.23%) выже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.24% до 2.74%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 15.07% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4369% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4369% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4369% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.52%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tanla Platforms Limited

Перейти на форум акций "Tanla Platforms Limited" ⇨