1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (9.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1059.85 ₹) выше справедливой оценки (853.19 ₹)
Дивиденды (1.8046%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 17.95% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 09:12 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
11 Июнь 00:56 Best Stock to Buy Right Now: Amazon vs. Costco
![Best Stock to Buy Right Now: Amazon vs. Costco](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/46nXNHKMljZ6zOVXmiA9Cw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5e14efeb35b99a12ea89c2b46ed5a504.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-stock-buy-now-...
источник:
11 Июнь 00:04 Apple Debuts a Clear AI Strategy. It Hopes to Spur iPhone Sales.
![Apple Debuts a Clear AI Strategy. It Hopes to Spur iPhone Sales.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IeviGyjm2uV..S7jEdRoFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c7f4cda06dadb84751c8d56b13eca686.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1ea91add-f827-3e34-ace...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Chemicals Limited | Индекс | ||
7 дней | 0.4% | -93.7% | -0.5% |
90 дней | -6% | -100% | -8% |
1 год | 9.2% | -100% | 11.6% |
TATACHEM_BO vs Сектор: Tata Chemicals Limited превзошел сектор "" на 109.17% за последний год.
TATACHEM_BO vs Рынок: Tata Chemicals Limited незначительно отстал от рынка на -2.43% за последний год.
Стабильная цена: TATACHEM_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATACHEM_BO с недельной волатильностью в 0.1763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1059.85 ₹) выше справедливой (853.19 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1059.85 ₹) выше справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2559) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2559) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4752) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4752) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.51) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.2%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.2%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8046% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8046% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8046% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.77%) находятся на не комфортном уровне.