1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (43.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (163.85 ₹) выше справедливой оценки (67.26 ₹)
Текущий уровень задолженности 29.47% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:18 Tata Steel to press on with Port Talbot job cuts despite Labour call for talks
![Tata Steel to press on with Port Talbot job cuts despite Labour call for talks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXcCmTYhNbViLEMbmN7kVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/7c5be50ed528dda0b2feb8d160bf6e01.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tata-steel-press-po...
источник:
17 Июнь 22:14 Labour uncertainty puts future of Port Talbot steel-making at risk, says owner
![Labour uncertainty puts future of Port Talbot steel-making at risk, says owner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TPUIK63N32UarA18wwoa2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_258/ddf7416ba0dfec63a2f7ff9b5f8d6ffa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/labour-uncertainty-...
источник:
10 Июнь 15:01 Labour reiterates call for Tata to keep furnaces running until after election
![Labour reiterates call for Tata to keep furnaces running until after election](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/inQ0kDD9VRDXrLnisE1Kkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/snappa.ukfinance/d6e0ae1bf9ecc6c9fcac9e213fa4eb58.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/labour-reiterates-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tata Steel Limited | Индекс | ||
7 дней | -8.4% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 15.8% | -100% | -5.7% |
1 год | 43.4% | -100% | 14.6% |
TATASTEEL_BO vs Сектор: Tata Steel Limited превзошел сектор "" на 143.41% за последний год.
TATASTEEL_BO vs Рынок: Tata Steel Limited превзошел рынок на 28.77% за последний год.
Стабильная цена: TATASTEEL_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATASTEEL_BO с недельной волатильностью в 0.8349% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (163.85 ₹) выше справедливой (67.26 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.85 ₹) выше справедливой на 59%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1884) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1884) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5173) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5173) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.64) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.08%) находятся на комфортном уровне.